诺安聚利债券A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的诺安聚利债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至4月29日,累计净值1.3490,最新公布单位净值1.2850,净值增长率涨0.02%,最新估值1.2848。
诺安聚利债券A(基金代码:000736)成立以来收益36.22%,今年以来收益0.95%,近一月收益0.41%,近一年收益3.41%,近三年收益7.8%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,诺安聚利债券A(000736)持有债券:债券20达州投资MTN001、债券21珠海港MTN003、债券20兴投01、债券21苏豪SCP003等,持仓比分别9.37%、9.36%、9.03%、6.32%等,持仓市值105.58万、105.48万、101.82万、71.27万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,基金收入合计41.06元。
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