中金中证优选300指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/30 13:50:36
中金中证优选300指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中金中证优选300指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月28日，该基金累计净值1.6401，最新公布单位净值1.6401，净值增长率涨1.05%，最新估值1.6231。
中金中证优选300指数(LOF)A（501060）近一周下降4.69%，近一月下降4.25%，近三月下降10.16%，近一年下降3.2%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中金中证优选300指数(LOF)A（501060）持有债券：债券21国债06、债券20国债11、债券成银转债等，持仓比分别4.02%、2.00%、0.06%等，持仓市值408.98万、203.68万、6.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中金中证优选300指数(LOF)A收入合计709.7万元：利息收入10.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.28万元，债券利息收入8.8万元。投资收益980.18万元，其中投资收益方面，股票投资收益860.78万元，债券投资亏1.56万元，股利收益120.96万元。公允价值变动亏281.3万元，其他收入7465.06元。
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