申万菱信新动力混合基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/04/30 09:46:56
申万菱信新动力混合基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的申万菱信新动力混合基金分红详情，供大家参考。
基金分红
申万菱信新动力混合基金成立于2005年11月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.37亿元，基金总2.55亿份额，上市流通2.55亿份额，共分红15次，累计分红1.9347元/份。
基金拆分
申万菱信新动力混合基金最新拆分折算日是2007年4月18日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为1.816。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，申万菱信新动力混合（310328）基金资产配置详情如下，股票占净比73.98%，债券占净比0.17%，现金占净比25.16%，合计净资产34.56亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，申万菱信新动力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置53.42%，同类平均42.26%，比同类配置多11.16%；采矿业行业基金配置6.55%，同类平均3.89%，比同类配置多2.66%；房地产业行业基金配置6.40%，同类平均3.82%，比同类配置多2.58%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度，申万菱信新动力混合（310328）持有股票基金：德方纳米、贵州茅台、广汇能源、藏格矿业等，持仓比分别4.70%、3.97%、3.41%、2.82%等，持股数分别为28.56万、7.98万、1438.43万、322.98万，持仓市值1.62亿、1.37亿、1.18亿、9747.54万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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