诺安优化收益债券买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月28日诺安优化收益债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日,诺安优化收益债券(320004)最新市场表现:公布单位净值1.6546,累计净值2.3882,净值增长率跌0.11%,最新估值1.6564。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,诺安优化收益债券持有详情,总份额6210万份,其中机构投资者持有占68.74%,机构投资者持有4270万份额,个人投资者持有占31.26%,个人投资者持有1940万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,诺安优化收益债券收入合计4150.89万元:利息收入532.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.48万元,债券利息收入519.35万元。投资收益4302.98万元,公允价值变动亏694.7万元,其他收入10.15万元。
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