申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券基金怎么样?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的4月27日申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日,该基金最新市场表现:单位净值1.0104,累计净值1.0454,最新估值1.0103,净值增长率涨0.01%。
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券(009084)成立以来收益4.54%,今年以来收益1.16%,近一月收益0.71%,近三月收益0.62%。
基金2020年利润
截至2020年,申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券收入合计10.28万元:利息收入16.17万元,其中利息收入方面,存款利息收入4015.99元,债券利息收入13.02万元。投资收益负630.43元,其中投资收益方面,债券投资收益负630.43元。公允价值变动收益负5.82万元。
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