2021年第二季度鹏华丰实定期开放债券A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的4月27日鹏华丰实定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金资产配置详情如下,债券占净比95.37%,现金占净比4.74%,合计净资产5100万元。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度,鹏华丰实定期开放债券A基金行业配置前三行业详情如下:合计行业基金配置1.80%,同类平均1.47%,比同类配置多0.33%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均0.00%,比同类配置多0.00%;制造业行业基金配置0.00%,同类平均1.22%,比同类配置少1.22%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,鹏华丰实定期开放债券A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:桐昆股份(601233)、歌尔股份(002241)、紫金矿业(601899)、赣锋锂业(002460),占期初基金资产净值比例分别为7.93%、2.09%、0.29%、0.14%,本期累计买入金额分别为4620.19万元、1220.39万元、168.92万元、81.41万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,鹏华丰实定期开放债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:桐昆股份(601233)本期累计卖出金额为4921.88万元,占期初基金资产净值比例为8.44%;歌尔股份(002241)本期累计卖出金额为1118.81万元,占期初基金资产净值比例为1.92%;赣锋锂业(002460)本期累计卖出金额为77.02万元,占期初基金资产净值比例为0.13%等。
2021年第一季度基金持仓详情
截至2021年第一季度,鹏华丰实定期开放债券A(000295)持有股票基金:紫金矿业等,持仓比分别1.80%等,持股数分别为16.64万,持仓市值161.27万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,鹏华丰实定期开放债券A(000295)持有债券:债券兴业转债(债券代码:113052)、债券杭银转债(债券代码:110079)、债券20象屿G1(债券代码:163251)等,持仓比分别10.00%、5.63%、9.39%等,持仓市值506.4万、285.36万、475.47万等。
基金2020年利润
截至2020年,鹏华丰实定期开放债券A收入合计3115.4万元:利息收入2884.16万元,其中利息收入方面,存款利息收入30.62万元,债券利息收入2847.04万元。投资收益1994.34万元,其中投资收益方面,股票投资收益407.56万元,债券投资收益1586.78万元。公允价值变动收益负1763.24万元,其他收入1262.71元。
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