中信保诚创新成长混合基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的4月27日中信保诚创新成长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚创新成长混合截至4月27日,最新公布单位净值2.6920,累计净值2.6920,最新估值2.5614,净值增长率涨5.1%。
中信保诚创新成长混合基金成立以来收益169.2%,今年以来下降28.92%,近一月下降12.84%,近一年下降2.19%,近三年收益166.67%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2519.77万,所有者权益合计9.58亿,负债和所有者权益总计9.83亿。
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