4月25日建信荣禧一年定期开放债券最新净值是多少?近6月来表现不佳,以下是南方财富网为您整理的4月25日建信荣禧一年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日,建信荣禧一年定期开放债券(007699)最新单位净值1.0076,累计净值1.0625,最新估值1.0075,净值增长率涨0.01%。
基金近6月来表现
建信荣禧一年定期开放债券(基金代码:007699)近6月来收益1.52%,阶段平均收益2.05%,表现不佳,同类基金排1806名,相对上升336名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,建信荣禧一年定期开放债券持有详情,总份额13.72亿份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有13.72亿份额,个人投资者持有10万份额。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。