建信睿怡纯债债券A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/04/25 02:38:26

建信睿怡纯债债券A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的建信睿怡纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月22日，建信睿怡纯债债券A（002377）最新市场表现：单位净值1.0616，累计净值1.2178，最新估值1.0614，净值增长率涨0.02%。

建信睿怡纯债债券今年以来收益0.86%，近一月收益0.38%，近三月收益0.44%，近一年收益8.49%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，建信睿怡纯债债券基金（002377）持有债券18农发08（占19.40%），持仓市值为4.77亿；债券18国开11（占14.83%），持仓市值为3.65亿；债券18国开04（占12.50%），持仓市值为3.07亿等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，建信睿怡纯债债券（002377）基金资产配置详情如下，合计净资产24.59亿元，债券占净比99.31%，现金占净比0.14%。

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