2021年第二季度银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的4月22日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）基金资产配置详情如下，合计净资产5.28亿元，股票占净比94.60%，债券占净比1.60%，现金占净比4.33%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.49%，同类平均49.10%，比同类配置多25.39%；采矿业行业基金配置13.84%，同类平均3.84%，比同类配置多10.00%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.81%，同类平均1.50%，比同类配置多3.31%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发基金发生重大买入变动，买入变动股票有：亿纬锂能本期累计买入金额为4210.91万元，占期初基金资产净值比例为6.26%；晶澳科技本期累计买入金额为1570.87万元，占期初基金资产净值比例为2.34%；恩捷股份本期累计买入金额为1570万元，占期初基金资产净值比例为2.33%；隆基股份本期累计买入金额为1555.12万元，占期初基金资产净值比例为2.31%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：赣锋锂业（002460）本期累计卖出金额为6329.45万元，占期初基金资产净值比例为9.41%；亿纬锂能（300014）本期累计卖出金额为3540.48万元，占期初基金资产净值比例为5.26%；思瑞浦（688536）本期累计卖出金额为3530.34万元，占期初基金资产净值比例为5.25%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）持有股票基金：隆基股份（601012）、天齐锂业（002466）、西藏矿业（000762）等，持仓比分别8.28%、8.16%、8.13%等，持股数分别为60.59万、52.96万、107.37万，持仓市值4373.99万、4310.41万、4291.58万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券20国债18（债券代码：019648）等，持仓比分别1.31%、0.29%等，持仓市值694.19万、150.84万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计203.12万，所有者权益合计1.91亿，负债和所有者权益总计1.93亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。