4月22日中证南方小康产业指数ETF最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的4月22日中证南方小康产业指数ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中证南方小康产业指数ETF截至4月22日,累计净值1.7572,最新单位净值0.7063,净值增长率涨1.22%,最新估值0.6978。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中证南方小康产业指数ETF(510160)持有债券:债券中银转债等,持仓比分别0.01%等,持仓市值2.2万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中证南方小康产业指数ETF(510160)基金资产配置详情如下,股票占净比99.43%,债券占净比0.01%,现金占净比1.60%,合计净资产2.6亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为99.43%,同类平均为78.93%,比同类配置多20.50%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。