2022年第一季度富国泰利定期开放债券发起式基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/04/23 20:17:08

2022年第一季度富国泰利定期开放债券发起式基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的4月22日富国泰利定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金累计净值1.3040，最新公布单位净值1.2040，最新估值1.204。

富国泰利定期开放债券发起式成立以来收益30.78%，近一月收益0.25%，近一年收益3.46%，近三年收益13.53%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，富国泰利定期开放债券发起式（002483）基金资产配置详情如下，合计净资产4.24亿元，债券占净比132.57%，现金占净比2.03%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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