4月22日金鹰添益3个月定期开放债券最新单位净值为1.0564元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的4月22日金鹰添益3个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0564,累计净值1.2309,最新估值1.0563,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2155.28万元,基金本期净收益盈利1618.16万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值21.28亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入-1,035.32元,收入合计5,502.09元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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