招商深证100指数C基金怎么样?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2022/04/13 09:54:51

招商深证100指数C基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的4月12日招商深证100指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日,招商深证100指数C最新单位净值1.8700,累计净值1.8700,最新估值1.8295,净值增长率涨2.21%。

招商深证100指数C(基金代码:004408)成立以来收益44.06%,今年以来下降21.36%,近一月下降5.77%,近一年下降16.01%,近三年收益32.46%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,招商深证100指数C(004408)基金资产配置详情如下,股票占净比94.59%,债券占净比2.18%,现金占净比3.37%,合计净资产3.1亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,基金行业配置合计为94.60%,同类平均为77.61%,比同类配置多16.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,招商深证100指数C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:阳光电源(300274)、东方财富(300059)、京东方A(000725),本期累计买入金额分别为388.98万元、165.7万元、162.64万元,占期初基金资产净值比例分别为1.20%、0.51%、0.50%。

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