3月22日金鹰灵活配置混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/01 14:56:14
3月22日金鹰灵活配置混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月22日金鹰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，金鹰灵活配置混合C（210011）市场表现：累计净值1.7739，最新公布单位净值1.5312，净值增长率跌0.07%，最新估值1.5323。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利185.63万元，基金本期净收益盈利159.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1049.73万，所有者权益合计6.12亿，负债和所有者权益总计6.23亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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