光大保德信安泽债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/31 13:36:02
光大保德信安泽债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的3月22日光大保德信安泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月22日，累计净值1.1882，最新公布单位净值1.0676，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0703。
光大保德信安泽债券C成立以来收益17.92%，近一月下降3.65%，近一年收益0.73%，近三年收益13.26%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，光大保德信安泽债券C收入合计5019.05万元：利息收入4639.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.72万元，债券利息收入4568.44万元。投资收益283.36万元，其中投资收益方面，股票投资收益1338.83万元，债券投资亏1506.91万元，股利收益451.44万元。公允价值变动收益94.81万元，其他收入9466.24元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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