华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C最新净值涨幅达3.32%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/31 11:09:44

华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C最新净值涨幅达3.32%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C(006355)最新市场表现:单位净值0.8659,累计净值0.8659,净值增长率涨3.32%,最新估值0.8381。

截至2021年第二季度,该基金利润亏69.64万元,基金本期净收益盈利39.82万元,期末基金资产净值3506.4万元,期末单位基金资产净值1.16元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.74亿,未分配利润3009.98万,所有者权益合计2.04亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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