3月22日中邮纯债聚利债券A累计净值为1.2800元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/31 07:51:58

3月22日中邮纯债聚利债券A累计净值为1.2800元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月22日中邮纯债聚利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日,累计净值1.2800,最新单位净值1.1184,净值增长率跌0.05%,最新估值1.119。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利616.01万元,基金本期净收益盈利397.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,中邮纯债聚利债券A(002274)基金资产配置详情如下,合计净资产6.48亿元,债券占净比59.57%,现金占净比0.01%。

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