3月22日国富恒利债券(LOF)A最新单位净值为0.9668元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日国富恒利债券(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,国富恒利债券(LOF)A最新单位净值0.9668,累计净值1.6810,净值增长率跌0.05%,最新估值0.9673。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利532.89万元,基金本期净收益盈利382.84万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.85亿,未分配利润1.53亿,所有者权益合计5.38亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。