汇添富鑫禧债基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网 2022/03/28 07:47:34
汇添富鑫禧债基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的3月22日汇添富鑫禧债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富鑫禧债（470030）截至3月22日，累计净值1.0607，最新公布单位净值1.0113，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0116。
该基金成立以来收益6.25%，今年以来收益0.52%，近一月下降0.05%，近一年收益4.25%。
基金介绍
基金全名是汇添富鑫禧债券型证券投资基金，以下简称汇添富鑫禧债，该基金成立于2012年5月9日，基金规模为7.34亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达12.15亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为短期理财，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是温开强。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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