中银中高等级债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/26 18:53:44
中银中高等级债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中银中高等级债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银中高等级债券C截至3月22日市场表现：累计净值1.2776，最新单位净值1.0786，最新估值1.0786。
中银中高等级债券C（004548）近一周收益0.06%，近一月下降0.23%，近三月收益0.19%，近一年收益3.25%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银中高等级债券C（004548）持有债券：债券17国开10、债券21附息国债05、债券18中建MTN002、债券21CHNE01等，持仓比分别7.21%、5.09%、1.62%、1.47%等，持仓市值6.89亿、4.86亿、1.55亿、1.41亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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