天弘聚新三个月定开混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的天弘聚新三个月定开混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至3月4日,天弘聚新三个月定开混合A市场表现:累计净值1.1047,最新公布单位净值1.1047,净值增长率跌0.44%,最新估值1.1096。
天弘聚新三个月定开混合A(009186)成立以来收益10.47%,今年以来下降1.73%,近一月下降0.29%,近三月下降1.07%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,天弘聚新三个月定开混合A基金(009186)持有债券20国债16(占19.75%),持仓市值为1.03亿;债券20华夏银行(占7.82%),持仓市值为4073.2万;债券21国开01(占5.76%),持仓市值为3001.8万;债券12苏交通MTN2(占3.99%),持仓市值为2077.6万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,天弘聚新三个月定开混合A基金收入合计2,682.79元,股票收入1,335.04元,占比49.76%;债券收入69.12元,占比2.58%;股利收入141.95元,占比5.29%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。