[基金]2021年第四季度国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第四季度国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/03/08 11:15:33

2021年第四季度国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的3月4日国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式（008289）3月4日净值跌0.02%。当前基金单位净值为1.0287元，累计净值为1.0287元。

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式（008289）近一周下降0.02%，近一月下降0.09%，近三月收益0.13%，近一年收益1.49%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式（008289）基金资产配置详情如下，合计净资产1000万元，债券占净比87.52%，现金占净比10.70%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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