[基金]2021年第四季度平安惠金定开债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第四季度平安惠金定开债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/03/08 06:58:22

2021年第四季度平安惠金定开债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的3月7日平安惠金定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠金定开债券A（003024）截至3月7日，累计净值1.2153，最新公布单位净值1.1653，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1663。

平安惠金定开债券A今年以来收益0.43%，近一月下降0.27%，近三月收益0.63%，近一年收益4.36%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，平安惠金定开债券A（003024）基金资产配置详情如下，债券占净比154.71%，现金占净比3.47%，合计净资产7.32亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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