中证500沪市ETF基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/06 18:21:00

中证500沪市ETF基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月4日中证500沪市ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日,中证500沪市ETF最新单位净值2.1870,累计净值2.1870,最新估值2.203,净值增长率跌0.73%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.21元,期末基金资产净值4289.57万元,期末单位基金资产净值2.14元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2005.83万,未分配利润2283.74万,所有者权益合计4289.57万。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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