2021年第二季度交银鑫选回报混合A基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的3月4日交银鑫选回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,交银鑫选回报混合A(011198)基金资产配置详情如下,股票占净比15.53%,债券占净比86.79%,现金占净比1.24%,合计净资产9.55亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为15.53%,同类平均为57.34%,比同类配置少41.81%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置7.17%,同类平均41.97%,比同类配置少34.8%;金融业行业基金配置2.61%,同类平均4.96%,比同类配置少2.35%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.43%,同类平均3.12%,比同类配置少1.69%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,交银鑫选回报混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:格力电器(000651)本期累计买入金额为363.93万元;华友钴业(603799)本期累计买入金额为350.89万元;用友网络(600588)本期累计买入金额为311.12万元;荣盛石化(002493)本期累计买入金额为433.58万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,交银鑫选回报混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:工商银行、海尔智家、中国人寿、火炬电子,本期累计卖出金额分别为646.87万元、130.61万元、86.96万元、111.97万元。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,交银鑫选回报混合A(011198)持有股票基金:中国太保、长江电力、紫光国微等,持仓比分别1.44%、0.78%、0.71%等,持股数分别为49.67万、32.94万、3.19万,持仓市值1348.04万、724.68万、659.69万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,交银鑫选回报混合A(011198)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券高澜转债(债券代码:123084)、债券华安转债(债券代码:110067)、债券维尔转债(债券代码:123049)等,持仓比分别5.57%、0.17%、0.16%、0.13%等,持仓市值5204.16万、158.1万、150.77万、121.42万等。
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