2021年第四季度民生加银睿智一年定开债券发起式基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/03/06 17:00:14
2021年第四季度民生加银睿智一年定开债券发起式基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的3月4日民生加银睿智一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银睿智一年定开债券发起式（009295）截至3月4日，最新市场表现：公布单位净值1.0163，累计净值1.0163，最新估值1.0179，净值增长率跌0.16%。
民生加银睿智一年定开债券发起式（009295）成立以来收益1.63%，今年以来收益0.29%，近一月下降0.26%，近三月收益0.83%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，民生加银睿智一年定开债券发起式（009295）基金资产配置详情如下，债券占净比104.19%，现金占净比0.49%，合计净资产2.13亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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