3月4日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A累计净值为0.5786元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月4日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金截至3月4日,最新市场表现:公布单位净值0.8266,累计净值0.5786,最新估值0.8344,净值跌0.94%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2943.99万元,基金本期净收益亏712.36万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末基金资产净值4.37亿元,期末单位基金资产净值0.88元。
基金资产配置
截至2021年第四季度,信诚中证信息安全指数分级(165523)基金资产配置详情如下,合计净资产3.91亿元,股票占净比94.49%,现金占净比5.91%。
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