2021年第二季度银华远兴一年持有期债券基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的3月4日银华远兴一年持有期债券基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,银华远兴一年持有期债券(010816)基金资产配置详情如下,股票占净比10.97%,债券占净比106.57%,现金占净比1.35%,合计净资产5.08亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,银华远兴一年持有期债券基金行业配置合计为10.97%,同类平均为14.07%,比同类配置少3.1%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(6.37%)、金融业(1.35%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.63%),同类平均分别为9.87%、1.77%、0.84%,比同类配置分别为少3.5%、少0.42%、少0.21%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,银华远兴一年持有期债券基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:泸州老窖(000568)、星宇股份(601799)、贵州茅台(600519)、重庆啤酒(600132),本期累计买入金额分别为285.46万元、235.8万元、419.09万元、263.51万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,银华远兴一年持有期债券基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:泸州老窖(000568)、贵州茅台(600519)、星宇股份(601799)、长江电力(600900),本期累计卖出金额分别为314.52万元、396.39万元、258.16万元、848.69万元。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,银华远兴一年持有期债券(010816)持有股票基金:宁波银行(002142)、宁德时代(300750)、东方雨虹(002271)等,持仓比分别0.51%、0.42%、0.33%等,持股数分别为7.03万、3900、3.68万,持仓市值247.1万、207.35万、163.1万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,银华远兴一年持有期债券基金(010816)持有债券21越秀集团MTN001(占8.28%),持仓市值为4053.2万;债券19常熟城投MTN001(占6.33%),持仓市值为3096.6万;债券21徐州经开MTN001(占6.31%),持仓市值为3087.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银华远兴一年持有期债券收入合计391.82万元:利息收入390.26万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.18万元,债券利息收入336.23万元。投资亏96.96万元,公允价值变动收益98.52万元,其他收入100.29元。
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