2021年第四季度方正富邦禾利39个月定开债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/03/06 07:12:35
2021年第四季度方正富邦禾利39个月定开债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的3月4日方正富邦禾利39个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，该基金公布单位净值1.0188，累计净值1.0488，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0181。
方正富邦禾利39个月定开债券A基金成立以来收益4.92%，今年以来收益0.58%，近一月收益0.32%，近一年收益3.48%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，方正富邦禾利39个月定开债券A（008669）基金资产配置详情如下，债券占净比134.23%，现金占净比0.06%，合计净资产23.8亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。
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