3月4日中加聚鑫纯债一年债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022/03/06 06:50:09
3月4日中加聚鑫纯债一年债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的中加聚鑫纯债一年债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月4日，中加聚鑫纯债一年债券C最新公布单位净值1.1169，累计净值1.2189，最新估值1.1171，净值增长率跌0.02%。
中加聚鑫纯债一年债券C今年以来收益0.53%，近一月下降0.08%，近三月收益0.8%，近一年收益5.14%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加聚鑫纯债一年债券C（004941）持有债券：债券21国开10、债券21附息国债09、债券19建安投资MTN004、债券18信达投资MTN001等，持仓比分别20.94%、13.91%、6.97%、6.94%等，持仓市值6095.4万、4049.6万、2027.8万、2020万等。
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