3月4日诺安鼎利混合C最新单位净值为1.2009元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/06 05:46:47
3月4日诺安鼎利混合C最新单位净值为1.2009元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月4日诺安鼎利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安鼎利混合C基金截至3月4日，最新公布单位净值1.2009，累计净值1.2009，最新估值1.2054，净值增长率跌0.37%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利57.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1349.81万元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计15.66万，所有者权益合计1626.12万，负债和所有者权益总计1641.78万。
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