创金合信鑫祺混合C的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些股票和债券?(2021年第三季度)

南方财富网 2022/03/04 21:36:44

创金合信鑫祺混合C的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的创金合信鑫祺混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至3月3日,该基金最新单位净值1.2688,累计净值1.2688,最新估值1.2726,净值增长率跌0.3%。

该基金成立以来收益27.62%,今年以来下降0.55%,近一月收益0.74%,近一年收益6.26%。

基金经理表现

该基金经理管理过15只基金,其中最佳回报基金是创金合信鑫祺混合A,回报率25.28%。现任基金资产总规模25.28%,现任最佳基金回报105.28亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度,创金合信鑫祺混合C(009006)持有股票基金:海康威视(002415)、中兴通讯(000063)、分众传媒(002027)等,持仓比分别0.86%、0.74%、0.73%等,持股数分别为16.94万、24.13万、108.1万,持仓市值931.84万、799.43万、791.29万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,创金合信鑫祺混合C基金(009006)持有债券20国债11(占3.71%),持仓市值为4010万;债券20宜昌城投MTN002(占2.80%),持仓市值为3028.5万;债券17吴中经发MTN002(占1.97%),持仓市值为2130.4万等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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