[基金]3月3日建信鑫安回报灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

3月3日建信鑫安回报灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/03/04 16:38:21

3月3日建信鑫安回报灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的建信鑫安回报灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至3月3日，累计净值1.3880，最新单位净值1.2280，净值增长率跌0.57%，最新估值1.235。

建信鑫安回报灵活配置混合（基金代码：001304）成立以来收益42.99%，今年以来下降5.1%，近一月下降0.57%，近一年下降1.21%，近三年收益21.91%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信鑫安回报灵活配置混合（001304）持有股票工商银行（占5.96%）：持股为378.08万，持仓市值为1761.85万；农业银行（占4.74%）：持股为476.4万，持仓市值为1400.62万；万科A（占3.29%）：持股为45.63万，持仓市值为972.38万；招商蛇口（占2.83%）：持股为64.55万，持仓市值为835.28万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信鑫安回报灵活配置混合（001304）持有债券：债券21国债10、债券21国债06、债券16国债19等，持仓比分别20.00%、16.63%、14.77%等，持仓市值5907.47万、4912.42万、4363.85万等。

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