长城久源混合最新净值跌幅达0.95%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的3月3日长城久源混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月3日,最新市场表现:单位净值1.5369,累计净值1.5369,最新估值1.5516,净值增长率跌0.95%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利994.38万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.26元,期末单位基金资产净值1.68元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。