2021年第四季度富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/04 02:02:31

2021年第四季度富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的3月3日富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月3日,累计净值1.2353,最新市场表现:单位净值1.0140,净值增长率跌0.05%,最新估值1.0145。

富国聚利纯债定期开放债券型发起成立以来收益24.5%,近一月收益0.02%,近一年收益6.53%,近三年收益12.86%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,富国聚利纯债定期开放债券型发起(004978)基金资产配置详情如下,债券占净比157.54%,现金占净比2.87%,合计净资产45.75亿元。

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