国寿安保尊耀纯债债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/03 12:09:52
国寿安保尊耀纯债债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的3月2日国寿安保尊耀纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊耀纯债债券A截至3月2日，累计净值1.1145，最新公布单位净值1.1145，净值增长率跌0.1%，最新估值1.1156。
该基金成立以来收益11.56%，今年以来收益0.51%，近一月下降0.22%，近一年收益5.57%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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