建信鑫瑞回报灵活配置混合基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/03 09:46:53

建信鑫瑞回报灵活配置混合基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的3月2日建信鑫瑞回报灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月2日,建信鑫瑞回报灵活配置混合最新市场表现:公布单位净值1.6020,累计净值1.6520,最新估值1.606,净值增长率跌0.25%。

自基金成立以来收益67.89%,今年以来下降3.88%,近一年收益11.75%,近三年收益50.51%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,建信鑫瑞回报灵活配置混合收入合计3619.07万元:利息收入879.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.88万元,债券利息收入859.03万元。投资收益3267.11万元,其中投资收益方面,股票投资收益3163.37万元,债券投资亏20.78万元,股利收益124.51万元。公允价值变动亏527.84万元。

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