招商添利6个月定开债发起式A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/03 08:54:50
招商添利6个月定开债发起式A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月2日招商添利6个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月2日，招商添利6个月定开债发起式A（006107）最新公布单位净值1.0177，累计净值1.1522，最新估值1.018，净值增长率跌0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2868.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2119.31万，所有者权益合计25.3亿，负债和所有者权益总计25.51亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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