3月1日交银增利债券C最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/03/02 03:19:50
3月1日交银增利债券C最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的3月1日交银增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月1日，该基金累计净值1.7904，最新市场表现：单位净值1.0194，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0193。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1086.57万元，基金本期净收益盈利547.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，交银增利债券C（519682）基金资产配置详情如下，债券占净比95.09%，现金占净比0.81%，合计净资产52.13亿元。
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