[基金]2月28日兴银长益三个月定开债基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

2月28日兴银长益三个月定开债基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/03/01 14:34:22

2月28日兴银长益三个月定开债基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至2月28日兴银长益三个月定开债一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月28日，该基金最新单位净值1.0220，累计净值1.2289，最新估值1.0218，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3912.26万元，基金本期净收益盈利2030.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值30.27亿元。

2018年第二季度基金行业配置

截至2018年第二季度，同类平均为0.13%，比同类配置少0.13%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.25%，比同类配置少1.25%；制造业行业基金配置0.00%，同类平均4.74%，比同类配置少4.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.00%，同类平均0.86%，比同类配置少0.86%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，兴银长益定开债（004122）基金资产配置详情如下，合计净资产30.46亿元，债券占净比116.59%，现金占净比0.02%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴银长益定开债（004122）持有债券：债券19云建投债01（债券代码：1980211）、债券21广发06（债券代码：149563）、债券20青岛城投MTN004（债券代码：102002241）等，持仓比分别3.95%、3.29%、3.04%等，持仓市值1.2亿、9955万、9216万等。

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