2月24日农银养老2045混合(FOF)累计净值为0.9684元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/01 12:19:28
2月24日农银养老2045混合(FOF)累计净值为0.9684元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月24日农银养老2045混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月24日，农银养老2045混合(FOF)（010193）最新市场表现：公布单位净值0.9684，累计净值0.9684，最新估值0.98，净值增长率跌1.18%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，农银养老2045混合(FOF)收入合计325.27万元：利息收入6.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.46万元，债券利息收入1.32万元。投资收益88.22万元，其中投资收益方面，股票投资收益15.37万元，基金投资收益9.45万元，股利收益63.4万元。公允价值变动收益230.37万元。
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