长江乐鑫定开债券最新净值跌幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/28 23:40:40
长江乐鑫定开债券最新净值跌幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月25日长江乐鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，该基金累计净值1.1460，最新市场表现：公布单位净值1.0240，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0244。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1315.08万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.12亿，所有者权益合计16.27亿，负债和所有者权益总计20.4亿。
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