工银香港中小盘股票(QDII)基金怎么样?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/02/28 22:48:12

工银香港中小盘股票(QDII)基金怎么样?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的2月24日工银香港中小盘股票(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月24日,该基金累计净值1.6740,最新公布单位净值1.6740,净值增长率跌2.33%,最新估值1.714。

工银香港中小盘股票(QDII)成立以来收益67.4%,近一月下降10.53%,近一年下降23.53%,近三年收益41.5%。

基金2020年利润

截至2020年,工银香港中小盘股票(QDII)收入合计3722.02万元:利息收入2.01万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.01万元。投资收益601.17万元,其中投资收益方面,股票投资收益531.21万元,股利收益69.96万元。公允价值变动收益3092.87万元,汇兑收益负37.41万元,其他收入63.37万元。

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