鑫元增利定期开放债券基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/28 21:52:43
鑫元增利定期开放债券基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的2月25日鑫元增利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，鑫元增利定期开放债券最新市场表现：单位净值1.0433，累计净值1.2081，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0441。
鑫元增利定期开放债券（005780）成立以来收益22.1%，今年以来收益0.6%，近一月收益0.12%，近三月收益1.19%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，鑫元增利定期开放债券（005780）基金资产配置详情如下，债券占净比91.90%，现金占净比0.51%，合计净资产1.21亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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