南华瑞元定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/28 13:23:44
南华瑞元定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的2月25日南华瑞元定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，南华瑞元定期开放债券最新单位净值1.0292，累计净值1.1392，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0291。
南华瑞元定期开放债券今年以来收益0.44%，近一月下降0.12%，近三月收益0.92%，近一年收益4.39%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.95亿，未分配利润2243.19万，所有者权益合计7.17亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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