富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/27 01:28:57
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的2月25日富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国尊利纯债定期开放债券型发起式（005841）截至2月25日，最新公布单位净值1.0605，累计净值1.1835，最新估值1.0605。
富国尊利纯债定期开放债券型发起（005841）近一周下降0.11%，近一月下降0.12%，近三月收益0.91%，近一年收益4.42%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国尊利纯债定期开放债券型发起收入合计1.24亿元：利息收入1.09亿元，其中利息收入方面，存款利息收入54.06万元，债券利息收入1.06亿元，资产支持证券利息收入元232.23万元。投资亏641.95万元，公允价值变动收益2164.41万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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