2月25日平安惠兴债券近三月以来收益0.82%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月25日平安惠兴债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月25日,累计净值1.1385,最新公布单位净值1.0465,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0464。
基金阶段涨跌幅
平安惠兴债券(006222)成立以来收益14.33%,今年以来收益0.35%,近一月下降0.23%,近三月收益0.82%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.84亿,未分配利润6471.84万,所有者权益合计10.49亿。
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