2月25日国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的2月25日国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式最新市场表现:单位净值1.0048,累计净值1.0048,最新估值1.0063,净值增长率跌0.15%。
基金阶段涨跌幅
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(基金代码:011951)成立以来收益0.63%,今年以来收益0.58%,近一月收益0.37%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)基金资产配置详情如下,债券占净比111.39%,现金占净比1.58%,合计净资产10.58亿元。
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