2022年2月26日年中银景福回报混合基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/02/26 15:25:14

2022年2月26日年中银景福回报混合基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中银景福回报混合持有详情,机构投资者持有占31.43%,机构投资者持有1550万份额,个人投资者持有占68.57%,个人投资者持有3370万份额,总份额4920万份。

基金市场表现方面

截至2月25日,中银景福回报混合最新市场表现:公布单位净值1.3441,累计净值1.4441,最新估值1.3413,净值增长率涨0.21%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中银景福回报混合收入合计3384.14万元:利息收入883.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.06万元,债券利息收入862.64万元。投资收益4461.47万元,其中投资收益方面,股票投资收益4024.09万元,债券投资收益356.12万元,股利收益81.26万元。公允价值变动亏2026.3万元,其他收入65.16万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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